Автоматическое сторнирование счетов-фактур по авансовым платежам
В программах SLS-Склад, SLS-Магазин, SLS-Эксперт, SLS-Компания реализовано автоматическое сторнирование счетов-фактур, выписанных по авансовым платежам покупателей. Автоматическое сторнирование реализовано только для поставщиков товаров/услуг. Для покупателей автоматическое сторнирование счетов-фактур, полученных от поставщиков за перечисленные авансы, будет реализовано позднее.
Все пользователи, находящиеся на абонентском обслуживании, могут получить обновление программы по эл.почте. Запрос на обновление можно сделать по электронному адресу sale@sls.ru или, оформив на сайте заявку на обновление.
В указанных программах для использования автоматического сторнирования сумм налога, начисленных по полученным авансовым платежам, предлагается следующая схема работы поставщиков со счетами-фактурами:
В Глобальных параметрах на вкладке «НДС» следует установить флажок для параметра "Включить автоматическое сторнирование авансов".
Оформить счет покупателю на сумму предстоящей поставки товаров/оказания услуг.
В счете зарегистрировать авансовый платеж, поступивший от покупателя, или выполнить частичную привязку имеющегося платежа к документу. В карточке счета оформить счет-фактуру по платежу и включить его в Книгу продаж.
В момент отгрузки товаров/оказания услуг оформить расходную накладную на отгруженные товары и по ней создать счет-фактуру на отгрузку, указав в заголовке Включать в книгу продаж. Этот счет-фактура также отразится в Книге продаж.
Для вызова функции автоматического сторнирования в разделе главного меню Документы/Исходящие счета-фактуры необходимо выбрать пункт меню Разное/Сторнировать авансы за период. В появившемся окне задается период, за который необходимо выполнить сторнирование. После выполнения процедуры в специальном окне отображается количество просмотренных счетов-фактур по накладным и количество сторнированных авансов.
В процессе сторнирования по каждому авансовому платежу, подлежащему сторнированию, автоматически создается приходная накладная с типом «Запись в книгу покупок» со строкой «Сторнирование аванса». По такой приходной накладной создается счет-фактура и включается в Книгу покупок.
В счете-фактуре, выписанном на основании расходной накладной, в поле Автоматически отсторнировано авансовых платежей суммируются значения сумм из строк записей в Книгу покупок, которые были сделаны в процессе сторнирования авансовых платежей, полученных в счет этой расходной накладной. Полученное суммарное значение видно в карточке расходной накладной на вкладке «Счет-фактура».
В счете-фактуре, оформленному по авансовому платежу, в поле Сумма сторнирования суммируются значения сумм из строк записей в Книгу покупок, сделанных при сторнировании данного авансового платежа. Эта сумма отображается на панели расшифровки параметров платежа.
Если авансовый платеж или частичная привязка уже полностью или частично отсторнированы, то корректировка или удаление данного платежа (привязки) или счета-фактуры по нему запрещена. Для таких платежей в карточке документа или в карточке контрагента в меню «Платежи» активна функция Показать сторнирующие документы. Она позволяет просмотреть список записей в Книгу покупок (приходных накладных), которые сторнируют данный аванс, а также перейти в любой из этих документов. Эта же функция доступна в пункте Движение денежных средств в разделе меню Разное.
Расходную накладную, послужившую основанием для сторнировании авансов, нельзя удалить или откорректировать.
Записи в Книгу покупок, сформированные программой для сторнирования аванса, нельзя корректировать. Однако пользователь с правами Администратора может их удалить целиком. При удалении сумма в поле Сумма сторнирования в авансовом платеже и сумма в поле Автоматически отсторнировано авансовых платежей в счете-фактуре, оформленном по расходной накладной, автоматически уменьшаются на сумму удаляемой записи в Книгу покупок.
Внимание! При автоматическом сторнировании авансов учитываются только платежи и накладные, оформленные в рублях.
