Автоматическое сторнирование счетов-фактур по авансовым платежам

 

 

 

В программах SLS-Склад, SLS-Магазин,  SLS-Эксперт,  SLS-Компания реализовано автоматическое сторнирование счетов-фактур, выписанных по авансовым платежам, полученным от покупателей. Автоматическое сторнирование реализовано только для поставщиков товаров/услуг. Для покупателей автоматическое сторнирование счетов-фактур, полученных от поставщиков за перечисленные авансы, будет реализовано позднее.

 

В указанных программах для поставщиков, чтобы воспользоваться  автоматическим сторнированием сумм налога, начисленных по полученным авансовым платежам, предлагается следующая схема работы со счетами-фактурами:

 

-     В Глобальных параметрах на вкладке «НДС» следует установить флажок для параметра Включить автоматическое сторнирование авансов.

-    Оформить счет покупателю на сумму предстоящей поставки товаров/оказания услуг.

-     В счете зарегистрировать авансовый платеж, поступивший от покупателя, или выполнить частичную привязку имеющегося платежа к документу. В карточке счета оформить счет-фактуру по платежу и включить его в Книгу продаж.

-     В момент отгрузки товаров/оказания услуг оформить расходную накладную на отгруженные товары и по ней создать счет-фактуру на отгрузку, указав в заголовке Включать в книгу продаж. Этот счет-фактура также отразится в Книге продаж.

-     Для вызова функции автоматического сторнирования в разделе главного меню Документы/Исходящие счета-фактуры необходимо выбрать пункт меню Разное/Сторнировать авансы за период. В появившемся окне задается период, за который необходимо выполнить сторнирование. После выполнения процедуры в специальном окне отображается количество просмотренных счетов-фактур по накладным и количество сторнированных авансов.

-     В процессе сторнирования по каждому авансовому платежу, подлежащему сторнированию,  автоматически создается приходная накладная с типом «Запись в книгу покупок» со строкой «Сторнирование аванса». По такой приходной накладной создается счет-фактура и включается в Книгу покупок.

-     В счете-фактуре, выписанном на основании расходной накладной, в поле Автоматически отсторнировано авансовых платежей суммируются значения сумм из строк записей в Книгу покупок, которые были сделаны в процессе сторнирования авансовых платежей, полученных в счет этой расходной накладной. Полученное суммарное значение видно в карточке расходной накладной на вкладке «Счет-фактура».

-     В счете-фактуре, оформленному  по авансовому платежу, в поле Сумма сторнирования суммируются значения сумм из строк записей в Книгу покупок, сделанных при сторнировании данного авансового платежа. Эта сумма отображается на панели расшифровки параметров платежа.

-     Если авансовый платеж или частичная привязка уже полностью или частично отсторнированы, то корректировка или удаление данного платежа (привязки) или счета-фактуры по нему запрещена. Для таких платежей в карточке документа или в карточке контрагента в меню «Платежи» активна функция Показать сторнирующие документы. Она позволяет просмотреть список записей в Книгу покупок (приходных накладных), которые сторнируют данный аванс, а также перейти в любой из этих документов. Эта же функция доступна в пункте Движение денежных средств в разделе меню Разное.

-     Расходную накладную, послужившую основанием для сторнировании авансов, нельзя удалить или откорректировать.

-     Записи в Книгу покупок, сформированные программой для сторнирования аванса, нельзя корректировать. Однако пользователь с правами Администратора  может их удалить целиком. При удалении  сумма в поле Сумма сторнирования в авансовом платеже и сумма в поле Автоматически отсторнировано авансовых платежей в счете-фактуре, оформленном по расходной накладной, автоматически уменьшаются на сумму удаляемой записи в Книгу покупок.

-     Внимание! При автоматическом сторнировании авансов учитываются только платежи и накладные, оформленные в рублях.